2021年上半年这些代币最受加密基金欢迎

金色财经 阅读 24574 2021-7-17 09:41
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风险投资基金、对冲基金、流动性提供者等聪明投资者正在DeFi、NFT、Web3、Metaverse各个领域下注投资。

知道最受加密基金欢迎的代币也许对普通投资者投资决策有所帮助。

Messari在加密领域一直在追踪许多顶级风险投资 (VC) 公司和对冲基金,并记录他们的流动投资组合(在市场上交易的资产),但可能会错漏股权投资或尚未上线的网络投资。

Messari Research统计了截止7月1日A16z、Alameda Research、Arrington XRP Capital、Binance Labs、Dragonfly Capital、Electric Capital、Fabric Ventures、Framework Ventures、Fenbushi Capital、Galaxy Digital、Kenetic Capital、LedgerPrime Capital等44家加密基金持有的225种加密资产,分析出最受加密基金欢迎的代币。如下图:

2021年上半年这些代币最受加密基金欢迎

225种加密资产涵盖智能合约、DeFi、Web3、扩容、互操作性和NFT等各个领域。

注意,Messari假设这些基金中的大多数持有以太坊和比特币,因此在分析中省略了它们。

加密基金投资组合分析

在分析了所有投资组合后,Messari发现在追踪的44只基金中投资最多的资产是Polkadot(DOT)。事实上,44只基金中有19只基金拥有DOT,这意味着我们追踪的基金中有44%是Polkadot成功的既得利益者。所以当你在Twitter上看到一群人在欢呼平行链时请记住这一点。

Messari跟踪的投资组合中第二受欢迎的资产是Terra(LUNA) ——一个由算法控制的铸币税股份式稳定币平台。截至第二季度末,Terra用户在其两个应用程序Mirror Protocol 和 Anchor Protocol中锁定了价值超过 22 亿美元的资产。不出所料,Anchor Protocol由于最近的增长,在所有代币市值排名中处于前35名。

并列第三大投资的是智能合约平台Near Protocol (NEAR)和Oasis Network (ROSE)。两者都是智能合约平台,但迄今为止采用率低于Solana、以太坊和Avalanche等竞争对手。

年初至今上述列表投资组合的等权重回报率为+77%,其中Solana和Terra是投资组合中回报率表现最好的,分别为1569%和958%。投资回报率见这里:https://messari.io/screener/messari-fund-analysis-screener-1940FABE

Messari在4月份进行过同样的分析,当时只追踪了35只基金,最受欢迎的前5名资产分别是:Polkadot、Keep Network、Uniswap、Compound、Filecoin、Maker、Nervos Network。

加密基金投资项目中的璞玉

Messari还创建了一个筛选器来显示这些资产(按市值排序)。在拥有超过6个风险投资或对冲基金投资者的35种资产中,Radicle、Lido DAO、Oasis、DODO和Balancer保持最低流通市值。有趣的是,Lido DAO是三项融资最多的衍生品领域资产之一(另两项为PERP和SNX),而Radicle是除了The Graph和Orchid之外融资最多的Web3的项目。

一个值得注意的趋势是,风险投资者清楚地看到智能合约和DEX领域的巨大市场,因为它们是融资最多的资产中最常投资的项目。

此外,大多数基金似乎对Web3、NFT和更新兴的领域(如元宇宙)的仓位不足。未来6至12个月内可能有更多投资流入这些行业,因此这种风险敞口提供了潜在机会。也有可能这些资金已经投资于这些领域,而这些头寸流动性不足,或者投资于尚未推出代币的项目,因此没有反映在本分析中。

像加密基金一样投资

像加密基金一样投资——风险投资或对冲——从来不简单。普通投资者可以完全复制和模仿他们喜欢的基金的投资。但是,虽然复制知名风投的投资从表面上看可能是一个很好的策略,但重要的是要记住,不合格或非专业投资者和专业投资者仍然没有平等机会。

这些基金中的大多数通常以低得多的估值获得私募,而专注于短期的基金正在等待清算他们曾经授予的一部分代币,为投资者创造记录利润。此外,在牛市期间,流动资产——尤其是较新的项目——通常会因预期未来估值更高而溢价交易。

Messari认为,虽然个人投资早期加密项目仍然存在障碍,但机会比传统金融世界好10倍。普通投资者的时代正在来临,加密货币将成为个人财富增长的主要途径。

注:Messari追踪加密基金投资组合原始数据可以在这里查看

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d4rM00qbq_66qMjSUduCKY7BUL2d2PVd-5R5S336kfY/edit#gid=0

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标签: 代币 加密基金
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